有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 2,670,884,185 | 2,670,884,185 | 8,593 | 8,593 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 2,281,643,105 | 2,572,627,601 | 10,193 | 11,493 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,813,662,917 | 1,813,662,917 | 8,187 | 8,187 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,868,615,878 | 1,941,930,949 | 10,195 | 10,595 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,615,199,096 | 1,726,709,074 | 10,139 | 10,839 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 1,383,110,637 | 1,383,110,637 | 9,131 | 9,131 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 1,385,097,468 | 1,385,097,468 | 10,040 | 10,040 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 1,232,154,119 | 1,450,557,592 | 10,155 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 1,331,601,918 | 1,436,529,050 | 10,153 | 10,953 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 1,505,953,160 | 1,531,875,078 | 11,619 | 11,819 |
| 2022年 8月末日 | 1,365,015,086 | ― | 10,071 | ― | |
| 9月末日 | 1,273,442,090 | ― | 9,536 | ― | |
| 10月末日 | 1,344,191,305 | ― | 10,089 | ― | |
| 11月末日 | 1,382,726,616 | ― | 10,422 | ― | |
| 12月末日 | 1,318,669,497 | ― | 9,961 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,373,010,853 | ― | 10,367 | ― | |
| 2月末日 | 1,367,327,866 | ― | 10,485 | ― | |
| 3月末日 | 1,395,905,662 | ― | 10,751 | ― | |
| 4月末日 | 1,412,113,138 | ― | 10,882 | ― | |
| 5月末日 | 1,449,348,573 | ― | 11,250 | ― | |
| 6月末日 | 1,544,030,483 | ― | 12,051 | ― | |
| 7月末日 | 1,560,203,186 | ― | 12,201 | ― | |
| 8月末日 | 1,562,036,055 | ― | 12,067 | ― | |
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