半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 2,824,111,704 | 2,824,111,704 | 4,355 | 4,355 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 2,350,597,477 | 2,350,597,477 | 4,609 | 4,609 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 2,703,479,352 | 2,703,479,352 | 7,274 | 7,274 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 2,670,884,185 | 2,670,884,185 | 8,593 | 8,593 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 2,281,643,105 | 2,572,627,601 | 10,193 | 11,493 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,813,662,917 | 1,813,662,917 | 8,187 | 8,187 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,868,615,878 | 1,941,930,949 | 10,195 | 10,595 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,615,199,096 | 1,726,709,074 | 10,139 | 10,839 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 1,383,110,637 | 1,383,110,637 | 9,131 | 9,131 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 1,385,097,468 | 1,385,097,468 | 10,040 | 10,040 |
| 令和 2年 2月末日 | 1,288,101,642 | ― | 9,084 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,956,570 | ― | 8,214 | ― | |
| 4月末日 | 1,222,316,600 | ― | 8,664 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,866,738 | ― | 9,468 | ― | |
| 6月末日 | 1,343,597,550 | ― | 9,637 | ― | |
| 7月末日 | 1,307,603,064 | ― | 9,422 | ― | |
| 8月末日 | 1,396,127,416 | ― | 10,129 | ― | |
| 9月末日 | 1,425,987,422 | ― | 10,395 | ― | |
| 10月末日 | 1,373,740,990 | ― | 10,035 | ― | |
| 11月末日 | 1,477,174,525 | ― | 11,160 | ― | |
| 12月末日 | 1,482,332,799 | ― | 11,490 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,479,656,033 | ― | 11,523 | ― | |
| 2月末日 | 1,487,836,948 | ― | 11,861 | ― | |
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