有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,897,728
株式	6,117,697,020
未収入金	57,845,357
未収配当金	2,362,000
未収利息	814
流動資産合計	6,241,802,919
資産合計	6,241,802,919
負債の部
流動負債
未払解約金	67,835,108
流動負債合計	67,835,108
負債合計	67,835,108
純資産の部
元本等
元本	801,242,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,372,724,901
元本等合計	6,173,967,811
純資産合計	6,173,967,811
負債純資産合計	6,241,802,919

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 8月20日現在]
1.	期首	2024年 8月21日
	期首元本額	1,059,112,966円
	期中追加設定元本額	91,864,178円
	期中一部解約元本額	349,734,234円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	199,145,746円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	479,937,605円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	122,159,559円
	合計	801,242,910円
2.	受益権の総数	801,242,910口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	910,210,809
合計	910,210,809

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	7.7055円
(1万口当たり純資産額)	(77,055円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	54,700	4,300.00	235,210,000
1959	九電工	9,500	7,111.00	67,554,500
5076	インフロニア・ホールディングス	46,600	1,411.00	65,752,600
2264	森永乳業	18,000	3,310.00	59,580,000
2585	ライフドリンク カンパニー	57,400	2,991.00	171,683,400
2802	味の素	14,800	4,040.00	59,792,000
2875	東洋水産	8,900	10,395.00	92,515,500
4046	大阪ソーダ	30,500	1,883.00	57,431,500
4208	UBE	37,800	2,359.50	89,189,100
4634	artience	18,600	3,130.00	58,218,000
4901	富士フイルムホールディングス	36,700	3,564.00	130,798,800
4568	第一三共	28,200	3,997.00	112,715,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	8,900	7,105.00	63,234,500
5401	日本製鉄	19,800	3,043.00	60,251,400
5801	古河電気工業	11,000	8,354.00	91,894,000
5805	SWCC	21,700	7,840.00	170,128,000
6113	アマダ	34,400	1,767.00	60,784,800
6269	三井海洋開発	9,500	6,820.00	64,790,000
6357	三精テクノロジーズ	7,700	2,095.00	16,131,500
6501	日立製作所	57,300	4,145.00	237,508,500
6508	明電舎	16,000	5,940.00	95,040,000
6632	JVCケンウッド	70,400	1,223.50	86,134,400
6702	富士通	58,800	3,569.00	209,857,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	46,000	1,754.00	80,684,000
6752	パナソニック ホールディングス	49,100	1,522.50	74,754,750
6758	ソニーグループ	94,300	4,128.00	389,270,400
6787	メイコー	8,400	8,380.00	70,392,000
6857	アドバンテスト	7,900	10,765.00	85,043,500
8035	東京エレクトロン	4,900	20,925.00	102,532,500
7012	川崎重工業	13,600	9,581.00	130,301,600
7203	トヨタ自動車	82,700	2,937.00	242,889,900
7269	スズキ	34,500	1,980.00	68,310,000
7744	ノーリツ鋼機	37,200	1,615.00	60,078,000
7906	ヨネックス	9,700	4,155.00	40,303,500
9009	京成電鉄	34,500	1,379.50	47,592,750
9065	山九	13,900	8,374.00	116,398,600
9068	丸全昭和運輸	9,000	7,320.00	65,880,000
9301	三菱倉庫	46,900	1,227.00	57,546,300
4689	LINEヤフー	103,700	470.10	48,749,370
4733	オービックビジネスコンサルタント	5,200	8,693.00	45,203,600
5038	eWeLL	12,900	2,854.00	36,816,600
9602	東宝	18,300	9,651.00	176,613,300
9697	カプコン	39,000	4,088.00	159,432,000
8020	兼松	20,600	3,024.00	62,294,400
8031	三井物産	41,500	3,309.00	137,323,500
8058	三菱商事	48,100	3,200.00	153,920,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	72,700	2,010.50	146,163,350
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	11,700	8,553.00	100,070,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,700	2,262.00	325,049,400
8308	りそなホールディングス	109,700	1,492.00	163,672,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,100	4,810.00	63,011,000
8750	第一生命ホールディングス	61,700	1,245.00	76,816,500
8766	東京海上ホールディングス	21,200	6,480.00	137,376,000
8802	三菱地所	41,500	3,218.00	133,547,000
4751	サイバーエージェント	36,800	1,827.50	67,252,000
4755	楽天グループ	110,400	871.50	96,213,600
	合 計	2,081,600		6,117,697,020

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。