有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,202,688,637 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,984,088 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,197,704,549 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 803,484,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7135 | |
| (10,000口当たり) | (77,135 | ) |