有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,403,259,747 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,179,726 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,080,021 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,450,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0675 | |
| (10,000口当たり) | (40,675 | ) |
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