有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,201,684,256 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,452,443 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,171,231,813 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,553,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8854 | |
| (10,000口当たり) | (38,854 | ) |
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