有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	181,890,971
株式	7,013,214,450
未収入金	83,487,817
未収配当金	7,528,700
未収利息	2,319
流動資産合計	7,286,124,257
資産合計	7,286,124,257
負債の部
流動負債
未払金	88,955,959
未払解約金	12,457,178
流動負債合計	101,413,137
負債合計	101,413,137
純資産の部
元本等
元本	647,983,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,536,728,088
元本等合計	7,184,711,120
純資産合計	7,184,711,120
負債純資産合計	7,286,124,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 8月20日現在]
1.	期首	2024年 8月21日
	期首元本額	1,185,713,813円
	期中追加設定元本額	105,509,858円
	期中一部解約元本額	643,240,639円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	24,819,422円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	184,618,001円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	438,545,609円
	合計	647,983,032円
2.	受益権の総数	647,983,032口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	752,789,487
合計	752,789,487

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	11.0878円
(1万口当たり純資産額)	(110,878円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1952	新日本空調	35,600	3,035.00	108,046,000
5076	インフロニア・ホールディングス	77,100	1,411.00	108,788,100
2222	寿スピリッツ	6,000	1,909.00	11,454,000
2585	ライフドリンク カンパニー	34,400	2,991.00	102,890,400
2820	やまみ	11,600	5,140.00	59,624,000
3569	セーレン	6,600	3,030.00	19,998,000
4046	大阪ソーダ	38,000	1,883.00	71,554,000
4203	住友ベークライト	28,200	4,842.00	136,544,400
4368	扶桑化学工業	6,200	4,615.00	28,613,000
4369	トリケミカル研究所	22,600	3,045.00	68,817,000
4617	中国塗料	41,900	3,210.00	134,499,000
4966	上村工業	6,100	10,110.00	61,671,000
4980	デクセリアルズ	46,600	2,034.50	94,807,700
4587	ペプチドリーム	15,100	1,554.00	23,465,400
5344	MARUWA	2,700	40,850.00	110,295,000
5393	ニチアス	7,300	5,599.00	40,872,700
5801	古河電気工業	8,300	8,354.00	69,338,200
1909	日本ドライケミカル	23,100	6,120.00	141,372,000
5631	日本製鋼所	11,400	9,029.00	102,930,600
6269	三井海洋開発	12,000	6,820.00	81,840,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	10,500	7,140.00	74,970,000
6436	アマノ	12,400	4,279.00	53,059,600
6454	マックス	10,000	5,620.00	56,200,000
6507	シンフォニアテクノロジー	9,800	8,290.00	81,242,000
6524	湖北工業	16,000	2,785.00	44,560,000
6622	ダイヘン	8,500	7,950.00	67,575,000
6638	ミマキエンジニアリング	39,200	1,810.00	70,952,000
6728	アルバック	6,100	6,023.00	36,740,300
6754	アンリツ	30,100	1,788.50	53,833,850
6787	メイコー	16,500	8,380.00	138,270,000
6794	フォスター電機	23,400	2,050.00	47,970,000
6810	マクセル	9,200	2,018.00	18,565,600
6859	エスペック	15,300	3,240.00	49,572,000
6871	日本マイクロニクス	12,000	4,415.00	52,980,000
6941	山一電機	17,600	3,065.00	53,944,000
6946	日本アビオニクス	24,100	4,610.00	111,101,000
7220	武蔵精密工業	7,000	3,165.00	22,155,000
7729	東京精密	9,500	8,214.00	78,033,000
7979	松風	7,800	2,019.00	15,748,200
8050	セイコーグループ	21,400	5,680.00	121,552,000
7806	MTG	14,200	4,785.00	67,947,000
7821	前田工繊	39,000	1,826.00	71,214,000
7839	SHOEI	4,300	1,865.00	8,019,500
7906	ヨネックス	47,000	4,155.00	195,285,000
7944	ローランド	11,200	3,320.00	37,184,000
7972	イトーキ	63,500	2,474.00	157,099,000
9075	福山通運	24,000	3,485.00	83,640,000
3661	エムアップホールディングス	54,000	2,332.00	125,928,000
3687	フィックスターズ	17,800	1,948.00	34,674,400
3692	FFRIセキュリティ	13,700	6,650.00	91,105,000
3762	テクマトリックス	22,400	2,112.00	47,308,800
3774	インターネットイニシアティブ	12,000	2,919.00	35,028,000
3791	IGポート	38,600	1,637.00	63,188,200
3994	マネーフォワード	4,600	6,540.00	30,084,000
4194	ビジョナル	7,000	12,190.00	85,330,000
4258	網屋	22,300	3,820.00	85,186,000
4373	シンプレクス・ホールディングス	28,500	4,435.00	126,397,500
4377	ワンキャリア	45,500	2,748.00	125,034,000
4384	ラクスル	26,200	1,303.00	34,138,600
4419	Finatextホールディングス	28,200	1,384.00	39,028,800
4443	Sansan	78,500	1,908.00	149,778,000
4449	ギフティ	79,200	1,472.00	116,582,400
4475	HENNGE	13,500	1,830.00	24,705,000
4812	電通総研	9,400	6,580.00	61,852,000
5027	AnyMind Group	12,000	703.00	8,436,000
5253	カバー	28,200	2,244.00	63,280,800
9412	スカパーJSATホールディングス	77,900	1,425.00	111,007,500
9889	JBCCホールディングス	49,000	1,398.00	68,502,000
2767	円谷フィールズホールディングス	14,800	2,201.00	32,574,800
7685	BuySell Technologies	41,200	3,525.00	145,230,000
2726	パルグループホールディングス	16,600	5,270.00	87,482,000
2791	大黒天物産	9,500	8,100.00	76,950,000
3046	ジンズホールディングス	3,800	8,390.00	31,882,000
3093	トレジャー・ファクトリー	42,600	1,842.00	78,469,200
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,200	8,553.00	87,240,600
7581	サイゼリヤ	17,800	5,680.00	101,104,000
9267	Genky DrugStores	22,100	4,795.00	105,969,500
5838	楽天銀行	23,600	8,098.00	191,112,800
7199	プレミアグループ	57,400	2,341.00	134,373,400
8771	イー・ギャランティ	15,700	1,504.00	23,612,800
3496	アズーム	11,900	9,850.00	117,215,000
8919	カチタス	50,800	2,661.00	135,178,800
186A	アストロスケールホールディングス	12,800	669.00	8,563,200
212A	フィットイージー	49,400	2,835.00	140,049,000
215A	タイミー	28,800	2,392.00	68,889,600
299A	dely	26,700	1,954.00	52,171,800
4680	ラウンドワン	83,000	1,596.00	132,468,000
6055	ジャパンマテリアル	27,700	1,429.00	39,583,300
6532	ベイカレント	10,300	8,303.00	85,520,900
7088	フォーラムエンジニアリング	76,600	1,319.00	101,035,400
7352	TWOSTONE&Sons	18,900	918.00	17,350,200
9247	TREホールディングス	12,100	1,536.00	18,585,600
9556	INTLOOP	3,700	7,350.00	27,195,000
	合 計	2,306,900		7,013,214,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。