有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	367,140,447
株式	10,653,807,700
未収入金	158,879,699
未収配当金	8,644,480
流動資産合計	11,188,472,326
資産合計	11,188,472,326
負債の部
流動負債
未払金	211,429,714
未払解約金	21,428,422
未払利息	637
流動負債合計	232,858,773
負債合計	232,858,773
純資産の部
元本等
元本	1,755,902,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,199,710,639
元本等合計	10,955,613,553
純資産合計	10,955,613,553
負債純資産合計	11,188,472,326

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月20日現在]
1.	期首	平成29年 8月22日
	期首元本額	1,421,745,410円
	期中追加設定元本額	854,535,384円
	期中一部解約元本額	520,377,880円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	36,345,273円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	54,256,197円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,686,175円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	9,836,020円
	日本・小型株・ファンド	877,157,505円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	28,909,927円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,286,131円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	356,276,870円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	389,148,816円
	合計	1,755,902,914円
2.	受益権の総数	1,755,902,914口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月22日 至 平成30年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,248,578,814
合計	△1,248,578,814

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	6.2393円
(1万口当たり純資産額)	(62,393円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	27,900	3,560.00	99,324,000
1824	前田建設工業	43,700	1,260.00	55,062,000
1959	九電工	33,400	4,030.00	134,602,000
2607	不二製油グループ本社	14,300	3,295.00	47,118,500
2815	アリアケジャパン	14,800	9,520.00	140,896,000
3569	セーレン	67,000	1,796.00	120,332,000
4092	日本化学工業	47,000	4,375.00	205,625,000
4203	住友ベークライト	325,000	1,023.00	332,475,000
4369	トリケミカル研究所	11,100	4,050.00	44,955,000
4461	第一工業製薬	88,000	691.00	60,808,000
4925	ハーバー研究所	8,700	11,350.00	98,745,000
4974	タカラバイオ	70,600	2,544.00	179,606,400
4979	OATアグリオ	17,200	2,583.00	44,427,600
4996	クミアイ化学工業	227,900	865.00	197,133,500
4552	JCRファーマ	19,100	5,190.00	99,129,000
4587	ペプチドリーム	23,600	3,810.00	89,916,000
4593	ヘリオス	41,100	1,650.00	67,815,000
5218	オハラ	69,100	2,460.00	169,986,000
5310	東洋炭素	59,000	2,651.00	156,409,000
5352	黒崎播磨	25,100	8,460.00	212,346,000
5393	ニチアス	77,000	1,427.00	109,879,000
7943	ニチハ	37,200	3,095.00	115,134,000
3433	トーカロ	146,700	1,221.00	179,120,700
3445	RS Technologies	30,800	5,060.00	155,848,000
5975	東プレ	26,700	2,641.00	70,514,700
6272	レオン自動機	73,200	1,860.00	136,152,000
6277	ホソカワミクロン	16,100	6,310.00	101,591,000
6289	技研製作所	23,300	2,455.00	57,201,500
6315	TOWA	132,200	962.00	127,176,400
6358	酒井重工業	10,600	3,150.00	33,390,000
6432	竹内製作所	42,700	2,603.00	111,148,100
6516	山洋電気	18,400	5,660.00	104,144,000
6707	サンケン電気	70,000	605.00	42,350,000
6918	アバールデータ	18,600	1,832.00	34,075,200
6920	レーザーテック	79,100	3,410.00	269,731,000
6966	三井ハイテック	36,400	1,481.00	53,908,400
6976	太陽誘電	17,500	2,960.00	51,800,000
7244	市光工業	35,400	1,167.00	41,311,800
7220	武蔵精密工業	12,900	3,500.00	45,150,000
7296	エフ・シー・シー	54,200	3,285.00	178,047,000
7729	東京精密	30,800	3,140.00	96,712,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	67,900	1,145.00	77,745,500
7821	前田工繊	53,700	1,930.00	103,641,000
7839	SHOEI	21,700	4,405.00	95,588,500
9090	丸和運輸機関	21,500	3,380.00	72,670,000
2484	夢の街創造委員会	28,500	2,626.00	74,841,000
3655	ブレインパッド	30,400	4,480.00	136,192,000
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	42,200	2,361.00	99,634,200
3762	テクマトリックス	64,500	2,048.00	132,096,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,100	11,230.00	57,273,000
3844	コムチュア	30,100	3,335.00	100,383,500
3923	ラクス	33,800	1,731.00	58,507,800
3978	マクロミル	21,000	2,689.00	56,469,000
4384	ラクスル	18,100	2,665.00	48,236,500
4819	デジタルガレージ	24,000	3,790.00	90,960,000
9416	ビジョン	76,500	4,540.00	347,310,000
9449	GMOインターネット	72,400	1,686.00	122,066,400
9470	学研ホールディングス	8,000	4,360.00	34,880,000
9474	ゼンリン	56,100	3,085.00	173,068,500
9749	富士ソフト	18,100	4,690.00	84,889,000
3107	ダイワボウホールディングス	7,600	6,270.00	47,652,000
3139	ラクト・ジャパン	12,600	6,060.00	76,356,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	26,300	4,050.00	106,515,000
7575	日本ライフライン	46,700	2,016.00	94,147,200
3179	シュッピン	146,700	1,453.00	213,155,100
3186	ネクステージ	180,100	695.00	125,169,500
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	48,200	772.00	37,210,400
8282	ケーズホールディングス	126,500	1,255.00	158,757,500
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	57,100	4,200.00	239,820,000
7198	アルヒ	37,100	2,804.00	104,028,400
2337	いちご	224,400	435.00	97,614,000
3288	オープンハウス	37,200	5,720.00	212,784,000
8914	エリアリンク	39,900	3,075.00	122,692,500
8919	カチタス	35,900	3,675.00	131,932,500
2127	日本M&Aセンター	29,600	2,618.00	77,492,800
2146	UTグループ	50,600	3,175.00	160,655,000
2151	タケエイ	22,800	907.00	20,679,600
2170	リンクアンドモチベーション	34,600	1,112.00	38,475,200
2175	エス・エム・エス	22,000	2,050.00	45,100,000
2183	リニカル	57,800	1,609.00	93,000,200
2398	ツクイ	27,400	952.00	26,084,800
2453	ジャパンベストレスキューシステム	45,100	1,018.00	45,911,800
4763	クリーク・アンド・リバー社	60,300	1,150.00	69,345,000
4849	エン・ジャパン	24,400	4,450.00	108,580,000
6055	ジャパンマテリアル	181,400	1,302.00	236,182,800
6058	ベクトル	101,700	2,461.00	250,283,700
6194	アトラエ	24,700	2,010.00	49,647,000
6197	ソラスト	66,300	1,172.00	77,703,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	37,800	2,607.00	98,544,600
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	126,900	3,680.00	466,992,000
7030	スプリックス	17,900	2,687.00	48,097,300
9672	東京都競馬	28,900	3,790.00	109,531,000
9678	カナモト	22,800	3,355.00	76,494,000
9716	乃村工藝社	45,500	2,141.00	97,415,500
9757	船井総研ホールディングス	22,700	2,300.00	52,210,000
	合 計	4,994,500		10,653,807,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。