有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	415,664,858
株式	8,562,001,800
未収入金	14,246,166
未収配当金	6,445,340
流動資産合計	8,998,358,164
資産合計	8,998,358,164
負債の部
流動負債
未払金	45,310,338
未払解約金	43,428,825
未払利息	414
流動負債合計	88,739,577
負債合計	88,739,577
純資産の部
元本等
元本	1,082,152,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,827,466,035
元本等合計	8,909,618,587
純資産合計	8,909,618,587
負債純資産合計	8,998,358,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月20日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月20日現在]
1.	期首	令和 2年 8月21日
	期首元本額	1,194,194,330円
	期中追加設定元本額	276,242,164円
	期中一部解約元本額	388,283,942円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	21,071,954円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	119,151,230円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,416,626円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	337,165,606円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	15,869,376円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,639,064円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	262,735,391円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	315,706,358円
	合計	1,082,152,552円
2.	受益権の総数	1,082,152,552口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月21日 至 令和 3年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△378,108,367
合計	△378,108,367

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	8.2332円
(1万口当たり純資産額)	(82,332円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	27,000	3,550.00	95,850,000
1431	Lib Work	35,200	840.00	29,568,000
1824	前田建設工業	197,100	785.00	154,723,500
2607	不二製油グループ本社	13,400	2,449.00	32,816,600
2925	ピックルスコーポレーション	19,600	3,545.00	69,482,000
2929	ファーマフーズ	17,300	2,671.00	46,208,300
3569	セーレン	20,000	1,970.00	39,400,000
4092	日本化学工業	12,400	3,120.00	38,688,000
4113	田岡化学工業	17,000	10,850.00	184,450,000
4187	大阪有機化学工業	22,700	3,390.00	76,953,000
4203	住友ベークライト	39,900	4,540.00	181,146,000
4368	扶桑化学工業	38,500	4,170.00	160,545,000
4931	新日本製薬	18,600	1,762.00	32,773,200
4974	タカラバイオ	27,300	3,040.00	82,992,000
4552	JCRファーマ	18,400	3,030.00	55,752,000
4565	そーせいグループ	75,700	1,686.00	127,630,200
4572	カルナバイオサイエンス	23,500	1,209.00	28,411,500
4587	ペプチドリーム	6,000	3,960.00	23,760,000
4595	ミズホメディー	12,200	3,600.00	43,920,000
4880	セルソース	13,400	14,940.00	200,196,000
5344	MARUWA	16,200	10,160.00	164,592,000
5393	ニチアス	31,000	2,722.00	84,382,000
7943	ニチハ	23,300	2,826.00	65,845,800
5563	新日本電工	487,000	296.00	144,152,000
3433	トーカロ	65,800	1,264.00	83,171,200
3445	RS Technologies	31,100	5,150.00	160,165,000
6013	タクマ	79,000	1,655.00	130,745,000
6118	アイダエンジニアリング	137,700	981.00	135,083,700
6149	小田原エンジニアリング	12,600	2,108.00	26,560,800
6272	レオン自動機	24,600	1,420.00	34,932,000
6289	技研製作所	25,500	4,455.00	113,602,500
6323	ローツェ	5,500	7,360.00	40,480,000
6651	日東工業	17,700	1,697.00	30,036,900
6810	マクセルホールディングス	97,200	1,264.00	122,860,800
6920	レーザーテック	2,800	19,150.00	53,620,000
6947	図研	27,100	3,340.00	90,514,000
6951	日本電子	13,500	7,000.00	94,500,000
6955	FDK	77,300	1,036.00	80,082,800
6966	三井ハイテック	6,500	5,950.00	38,675,000
7244	市光工業	124,200	616.00	76,507,200
3116	トヨタ紡織	43,600	1,898.00	82,752,800
7600	日本エム・ディ・エム	67,700	2,170.00	146,909,000
7729	東京精密	22,800	4,500.00	102,600,000
7732	トプコン	129,400	1,664.00	215,321,600
7780	メニコン	4,500	8,430.00	37,935,000
7803	ブシロード	15,700	2,540.00	39,878,000
7821	前田工繊	59,900	3,470.00	207,853,000
7839	SHOEI	46,200	4,460.00	206,052,000
9090	丸和運輸機関	24,000	1,410.00	33,840,000
1973	NECネッツエスアイ	93,400	1,991.00	185,959,400
3663	アートスパークホールディングス	87,600	762.00	66,751,200
3762	テクマトリックス	41,000	1,667.00	68,347,000
3966	ユーザベース	49,000	2,073.00	101,577,000
3994	マネーフォワード	36,800	7,360.00	270,848,000
4192	スパイダープラス	26,200	1,737.00	45,509,400
4385	メルカリ	14,000	5,160.00	72,240,000
4431	スマレジ	13,000	7,780.00	101,140,000
4443	Sansan	24,900	9,100.00	226,590,000
4449	ギフティ	58,200	2,880.00	167,616,000
4479	マクアケ	8,800	5,370.00	47,256,000
4490	ビザスク	26,200	3,935.00	103,097,000
4496	コマースOneホールディングス	15,200	1,804.00	27,420,800
4812	電通国際情報サービス	10,500	4,125.00	43,312,500
3139	ラクト・ジャパン	13,400	2,511.00	33,647,400
3360	シップヘルスケアホールディングス	17,500	2,645.00	46,287,500
2685	アダストリア	37,000	1,685.00	62,345,000
3186	ネクステージ	80,000	2,162.00	172,960,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	20,700	4,085.00	84,559,500
7545	西松屋チェーン	42,100	1,337.00	56,287,700
8174	日本瓦斯	102,600	1,453.00	149,077,800
7164	全国保証	14,300	5,070.00	72,501,000
7198	アルヒ	35,400	1,262.00	44,674,800
2337	いちご	320,300	335.00	107,300,500
3288	オープンハウス	18,800	4,790.00	90,052,000
3479	ティーケーピー	18,300	1,401.00	25,638,300
8919	カチタス	26,400	3,450.00	91,080,000
2127	日本M&Aセンター	25,500	3,120.00	79,560,000
2151	タケエイ	52,000	1,493.00	77,636,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	403,800	374.00	151,021,200
4763	クリーク・アンド・リバー社	25,000	1,636.00	40,900,000
4848	フルキャストホールディングス	73,500	2,066.00	151,851,000
6055	ジャパンマテリアル	85,600	1,180.00	101,008,000
6071	IBJ	118,400	872.00	103,244,800
6095	メドピア	4,100	3,815.00	15,641,500
6099	エラン	98,300	1,105.00	108,621,500
6191	エアトリ	60,000	2,212.00	132,720,000
6197	ソラスト	65,200	1,358.00	88,541,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	6,700	48,300.00	323,610,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	21,000	3,555.00	74,655,000
	合 計	4,665,300		8,562,001,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。