有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/21)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	256,393,940
株式	10,897,908,400
未収配当金	13,335,000
流動資産合計	11,167,637,340
資産合計	11,167,637,340
負債の部
流動負債
未払解約金	6,205,974
未払利息	581
流動負債合計	6,206,555
負債合計	6,206,555
純資産の部
元本等
元本	1,323,697,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,837,732,870
元本等合計	11,161,430,785
純資産合計	11,161,430,785
負債純資産合計	11,167,637,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月21日現在]
1.	期首	2022年 8月23日
	期首元本額	1,230,644,069円
	期中追加設定元本額	274,224,175円
	期中一部解約元本額	181,170,329円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	33,097,188円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	279,202,345円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	225,181,278円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	23,958,683円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,246,389円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	218,139,877円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	533,486,001円
	合計	1,323,697,915円
2.	受益権の総数	1,323,697,915口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△248,681,366
合計	△248,681,366

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月21日現在]
1口当たり純資産額	8.4320円
(1万口当たり純資産額)	(84,320円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	26,500	3,980.00	105,470,000
5076	インフロニア・ホールディングス	201,000	1,428.50	287,128,500
2222	寿スピリッツ	10,400	11,480.00	119,392,000
2585	ライフドリンク カンパニー	49,600	3,830.00	189,968,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	46,900	2,672.00	125,316,800
3569	セーレン	33,500	2,310.00	77,385,000
4046	大阪ソーダ	23,800	7,340.00	174,692,000
4203	住友ベークライト	33,000	6,517.00	215,061,000
4368	扶桑化学工業	36,600	4,155.00	152,073,000
4369	トリケミカル研究所	39,800	2,660.00	105,868,000
4980	デクセリアルズ	52,900	3,363.00	177,902,700
4565	そーせいグループ	83,100	1,676.00	139,275,600
5344	MARUWA	10,900	25,680.00	279,912,000
5393	ニチアス	50,900	2,914.00	148,322,600
7943	ニチハ	55,000	3,125.00	171,875,000
3445	RS Technologies	27,300	2,751.00	75,102,300
6013	タクマ	71,300	1,505.00	107,306,500
6284	日精エー・エス・ビー機械	22,600	3,930.00	88,818,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	19,800	3,505.00	69,399,000
6457	グローリー	60,100	2,923.00	175,672,300
7004	日立造船	179,600	828.00	148,708,800
6728	アルバック	20,900	5,459.00	114,093,100
6787	メイコー	55,700	3,335.00	185,759,500
6810	マクセル	58,600	1,494.00	87,548,400
6817	スミダコーポレーション	115,200	1,615.00	186,048,000
6966	三井ハイテック	16,300	9,260.00	150,938,000
6967	新光電気工業	25,300	5,790.00	146,487,000
3116	トヨタ紡織	66,400	2,600.50	172,673,200
7729	東京精密	13,800	7,910.00	109,158,000
7732	トプコン	129,800	1,609.50	208,913,100
7780	メニコン	15,200	2,047.50	31,122,000
7803	ブシロード	96,900	461.00	44,670,900
7821	前田工繊	56,700	3,085.00	174,919,500
7839	SHOEI	100,600	2,321.00	233,492,600
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	43,800	2,184.00	95,659,200
1973	NECネッツエスアイ	89,100	1,889.00	168,309,900
3762	テクマトリックス	102,300	1,498.00	153,245,400
3774	インターネットイニシアティブ	82,900	2,460.00	203,934,000
3994	マネーフォワード	15,500	5,122.00	79,391,000
4180	Appier Group	113,600	1,650.00	187,440,000
4194	ビジョナル	23,500	6,850.00	160,975,000
4377	ワンキャリア	32,800	3,590.00	117,752,000
4384	ラクスル	131,200	1,333.00	174,889,600
4385	メルカリ	18,500	3,174.00	58,719,000
4443	Sansan	177,100	1,305.00	231,115,500
4449	ギフティ	38,500	1,730.00	66,605,000
4812	電通国際情報サービス	33,000	5,660.00	186,780,000
5027	AnyMind Group	75,900	1,179.00	89,486,100
5032	ANYCOLOR	48,800	3,245.00	158,356,000
2767	円谷フィールズホールディングス	99,900	2,771.00	276,822,900
3360	シップヘルスケアホールディングス	30,300	2,440.00	73,932,000
7685	BuySell Technologies	21,800	3,905.00	85,129,000
2685	アダストリア	94,500	2,946.00	278,397,000
2726	パルグループホールディングス	50,200	4,270.00	214,354,000
3097	物語コーポレーション	44,000	4,110.00	180,840,000
3186	ネクステージ	54,400	3,295.00	179,248,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	59,500	2,525.00	150,237,500
7545	西松屋チェーン	73,900	1,720.00	127,108,000
8174	日本瓦斯	69,900	2,206.00	154,199,400
7163	住信SBIネット銀行	77,600	1,478.00	114,692,800
7388	FPパートナー	15,400	3,585.00	55,209,000
7164	全国保証	17,900	5,005.00	89,589,500
7198	アルヒ	39,800	919.00	36,576,200
7199	プレミアグループ	98,600	1,540.00	151,844,000
3288	オープンハウスグループ	10,400	4,775.00	49,660,000
3479	ティーケーピー	56,600	2,678.00	151,574,800
8919	カチタス	48,500	2,300.00	111,550,000
2395	新日本科学	26,900	2,113.00	56,839,700
4293	セプテーニ・ホールディングス	406,500	409.00	166,258,500
4763	クリーク・アンド・リバー社	58,200	2,092.00	121,754,400
4848	フルキャストホールディングス	97,200	2,042.00	198,482,400
6055	ジャパンマテリアル	68,100	2,478.00	168,751,800
6071	IBJ	73,300	639.00	46,838,700
6099	エラン	55,400	778.00	43,101,200
6191	エアトリ	49,800	2,312.00	115,137,600
6197	ソラスト	64,700	657.00	42,507,900
6532	ベイカレント・コンサルティング	42,200	4,580.00	193,276,000
9247	TREホールディングス	26,800	1,125.00	30,150,000
9556	INTLOOP	20,600	5,860.00	120,716,000
	合 計	4,885,400		10,897,908,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。