有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,429,498
株式	8,112,481,100
未収入金	76,151,453
未収配当金	3,464,800
流動資産合計	8,334,526,851
資産合計	8,334,526,851
負債の部
流動負債
未払金	8,412,579
未払解約金	9,675,826
未払利息	187
流動負債合計	18,088,592
負債合計	18,088,592
純資産の部
元本等
元本	1,194,194,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,122,243,929
元本等合計	8,316,438,259
純資産合計	8,316,438,259
負債純資産合計	8,334,526,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月20日現在]
1.	期首	令和 1年 8月21日
	期首元本額	1,612,540,756円
	期中追加設定元本額	107,940,797円
	期中一部解約元本額	526,287,223円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	27,010,599円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	78,599,155円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,756,973円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	8,996,281円
	日本・小型株・ファンド	472,680,531円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	15,932,299円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,169,457円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	297,042,392円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	289,006,643円
	合計	1,194,194,330円
2.	受益権の総数	1,194,194,330口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月21日 至 令和 2年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	351,859,336
合計	351,859,336

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	6.9641円
(1万口当たり純資産額)	(69,641円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	22,800	3,445.00	78,546,000
1431	Lib Work	18,000	2,296.00	41,328,000
1824	前田建設工業	110,000	757.00	83,270,000
2607	不二製油グループ本社	24,300	3,000.00	72,900,000
2925	ピックルスコーポレーション	14,100	2,726.00	38,436,600
4092	日本化学工業	21,300	2,218.00	47,243,400
4113	田岡化学工業	10,900	11,210.00	122,189,000
4203	住友ベークライト	46,100	2,733.00	125,991,300
4368	扶桑化学工業	45,000	3,570.00	160,650,000
4974	タカラバイオ	53,000	2,979.00	157,887,000
4996	クミアイ化学工業	92,000	1,058.00	97,336,000
4540	ツムラ	24,300	2,971.00	72,195,300
4552	JCRファーマ	4,900	12,000.00	58,800,000
4565	そーせいグループ	58,000	1,394.00	80,852,000
4572	カルナバイオサイエンス	46,000	1,408.00	64,768,000
4587	ペプチドリーム	7,300	4,370.00	31,901,000
4880	セルソース	1,900	20,220.00	38,418,000
4883	モダリス	17,600	3,395.00	59,752,000
5194	相模ゴム工業	40,900	1,550.00	63,395,000
3110	日東紡績	23,000	4,000.00	92,000,000
5344	MARUWA	19,000	8,690.00	165,110,000
5393	ニチアス	31,500	2,412.00	75,978,000
7943	ニチハ	30,600	2,422.00	74,113,200
3433	トーカロ	152,200	1,098.00	167,115,600
3445	RS Technologies	32,400	3,485.00	112,914,000
6013	タクマ	83,000	1,671.00	138,693,000
6272	レオン自動機	71,000	1,080.00	76,680,000
6289	技研製作所	24,000	3,905.00	93,720,000
6323	ローツェ	21,800	5,080.00	110,744,000
6332	月島機械	24,300	1,235.00	30,010,500
6651	日東工業	39,400	1,872.00	73,756,800
6750	エレコム	7,800	5,230.00	40,794,000
6920	レーザーテック	9,500	8,460.00	80,370,000
6947	図研	27,100	2,804.00	75,988,400
6955	FDK	39,000	944.00	36,816,000
7600	日本エム・ディ・エム	93,900	2,034.00	190,992,600
7716	ナカニシ	34,800	1,692.00	58,881,600
7729	東京精密	20,900	3,225.00	67,402,500
7780	メニコン	11,100	5,960.00	66,156,000
7821	前田工繊	24,000	2,502.00	60,048,000
7839	SHOEI	44,000	3,050.00	134,200,000
9090	丸和運輸機関	29,000	4,205.00	121,945,000
1973	NECネッツエスアイ	79,000	2,076.00	164,004,000
3762	テクマトリックス	79,000	2,285.00	180,515,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,700	11,580.00	77,586,000
3788	GMOクラウド	13,200	9,280.00	122,496,000
3835	eBASE	35,800	1,247.00	44,642,600
3966	ユーザベース	33,000	2,510.00	82,830,000
4384	ラクスル	18,000	3,025.00	54,450,000
4385	メルカリ	38,000	4,920.00	186,960,000
4429	リックソフト	15,500	5,680.00	88,040,000
4443	Sansan	9,000	4,980.00	44,820,000
4449	ギフティ	65,000	2,353.00	152,945,000
4475	HENNGE	23,000	5,500.00	126,500,000
4477	BASE	19,800	8,790.00	174,042,000
4479	マクアケ	18,900	9,360.00	176,904,000
4496	コマースOneホールディングス	6,500	6,120.00	39,780,000
4812	電通国際情報サービス	21,000	5,890.00	123,690,000
4819	デジタルガレージ	12,000	3,350.00	40,200,000
7518	ネットワンシステムズ	29,500	4,240.00	125,080,000
8056	日本ユニシス	31,000	3,060.00	94,860,000
3139	ラクト・ジャパン	30,000	3,310.00	99,300,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	25,000	4,725.00	118,125,000
7575	日本ライフライン	75,800	1,406.00	106,574,800
3141	ウエルシアホールディングス	8,600	9,520.00	81,872,000
3182	オイシックス・ラ・大地	52,500	3,610.00	189,525,000
3186	ネクステージ	52,000	1,042.00	54,184,000
7564	ワークマン	6,600	9,280.00	61,248,000
8174	日本瓦斯	29,000	4,255.00	123,395,000
8282	ケーズホールディングス	51,700	1,510.00	78,067,000
7164	全国保証	25,700	3,815.00	98,045,500
7198	アルヒ	35,800	1,638.00	58,640,400
2337	いちご	193,800	272.00	52,713,600
3288	オープンハウス	35,800	3,515.00	125,837,000
8919	カチタス	41,000	2,659.00	109,019,000
2127	日本M&Aセンター	20,800	5,350.00	111,280,000
2151	タケエイ	52,100	1,138.00	59,289,800
2183	リニカル	4,000	791.00	3,164,000
2491	バリューコマース	25,000	3,395.00	84,875,000
6055	ジャパンマテリアル	112,600	1,489.00	167,661,400
6071	IBJ	102,000	864.00	88,128,000
6095	メドピア	23,000	4,375.00	100,625,000
6099	エラン	17,000	2,349.00	39,933,000
6197	ソラスト	45,500	1,183.00	53,826,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	16,100	11,520.00	185,472,000
6571	キュービーネットホールディングス	38,700	1,839.00	71,169,300
9757	船井総研ホールディングス	20,800	2,398.00	49,878,400
	合 計	3,246,500		8,112,481,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。