有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	171,150,993
株式	8,850,693,900
未収配当金	7,277,200
流動資産合計	9,029,122,093
資産合計	9,029,122,093
負債の部
流動負債
未払解約金	4,445,095
未払利息	319
流動負債合計	4,445,414
負債合計	4,445,414
純資産の部
元本等
元本	1,612,540,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,412,135,923
元本等合計	9,024,676,679
純資産合計	9,024,676,679
負債純資産合計	9,029,122,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月20日現在]
1.	期首	平成30年 8月21日
	期首元本額	1,755,902,914円
	期中追加設定元本額	235,091,117円
	期中一部解約元本額	378,453,275円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	42,749,838円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	55,823,378円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,193,953円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	7,949,488円
	日本・小型株・ファンド	696,841,233円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	25,912,633円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	5,391,547円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	330,979,886円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	445,698,800円
	合計	1,612,540,756円
2.	受益権の総数	1,612,540,756口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月21日 至 令和 1年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△52,146,279
合計	△52,146,279

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	5.5966円
(1万口当たり純資産額)	(55,966円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	25,000	3,480.00	87,000,000
1824	前田建設工業	42,000	851.00	35,742,000
1861	熊谷組	13,000	2,853.00	37,089,000
2607	不二製油グループ本社	53,500	2,806.00	150,121,000
3569	セーレン	37,000	1,227.00	45,399,000
4092	日本化学工業	62,300	2,208.00	137,558,400
4112	保土谷化学工業	15,700	2,793.00	43,850,100
4203	住友ベークライト	29,600	3,685.00	109,076,000
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	39,000	1,249.00	48,711,000
4368	扶桑化学工業	18,800	2,257.00	42,431,600
4925	ハーバー研究所	6,800	8,310.00	56,508,000
4974	タカラバイオ	50,000	2,281.00	114,050,000
4996	クミアイ化学工業	129,400	906.00	117,236,400
4552	JCRファーマ	21,000	7,820.00	164,220,000
4565	そーせいグループ	78,000	2,511.00	195,858,000
4572	カルナバイオサイエンス	16,100	1,960.00	31,556,000
4587	ペプチドリーム	20,500	5,790.00	118,695,000
4595	ミズホメディー	20,100	2,575.00	51,757,500
5194	相模ゴム工業	43,700	1,624.00	70,968,800
5218	オハラ	28,300	1,305.00	36,931,500
5344	MARUWA	24,100	6,110.00	147,251,000
5393	ニチアス	33,200	1,720.00	57,104,000
7943	ニチハ	31,500	2,647.00	83,380,500
3433	トーカロ	212,000	770.00	163,240,000
3445	RS Technologies	50,000	2,935.00	146,750,000
6013	タクマ	89,900	1,169.00	105,093,100
6232	自律制御システム研究所	5,100	3,025.00	15,427,500
6272	レオン自動機	102,000	1,515.00	154,530,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	21,000	4,230.00	88,830,000
6332	月島機械	31,000	1,325.00	41,075,000
6383	ダイフク	22,100	5,020.00	110,942,000
6651	日東工業	66,000	2,084.00	137,544,000
6703	沖電気工業	71,000	1,481.00	105,151,000
6857	アドバンテスト	23,000	4,055.00	93,265,000
6920	レーザーテック	44,100	6,270.00	276,507,000
7296	エフ・シー・シー	17,000	1,874.00	31,858,000
7729	東京精密	46,000	2,790.00	128,340,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	47,700	873.00	41,642,100
7780	メニコン	12,200	4,035.00	49,227,000
7821	前田工繊	29,100	1,496.00	43,533,600
7839	SHOEI	12,000	4,470.00	53,640,000
9519	レノバ	54,000	842.00	45,468,000
9090	丸和運輸機関	18,000	4,925.00	88,650,000
2317	システナ	54,000	1,751.00	94,554,000
2484	夢の街創造委員会	13,000	1,559.00	20,267,000
3655	ブレインパッド	6,300	6,550.00	41,265,000
3762	テクマトリックス	24,000	2,421.00	58,104,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	25,200	8,400.00	211,680,000
3923	ラクス	20,000	3,195.00	63,900,000
3926	オープンドア	66,500	2,211.00	147,031,500
4384	ラクスル	30,200	3,635.00	109,777,000
4397	チームスピリット	88,000	1,592.00	140,096,000
4443	Sansan	14,500	5,760.00	83,520,000
4812	電通国際情報サービス	27,000	3,415.00	92,205,000
7518	ネットワンシステムズ	33,500	3,075.00	103,012,500
8056	日本ユニシス	51,200	3,410.00	174,592,000
9416	ビジョン	43,900	4,835.00	212,256,500
9470	学研ホールディングス	8,000	5,270.00	42,160,000
9474	ゼンリン	17,000	1,875.00	31,875,000
9749	富士ソフト	11,000	4,845.00	53,295,000
3107	ダイワボウホールディングス	12,200	4,460.00	54,412,000
3139	ラクト・ジャパン	34,000	3,940.00	133,960,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	41,400	5,000.00	207,000,000
7575	日本ライフライン	48,000	1,764.00	84,672,000
7600	日本エム・ディ・エム	77,000	1,742.00	134,134,000
3186	ネクステージ	87,500	1,215.00	106,312,500
3415	TOKYO BASE	124,900	786.00	98,171,400
3556	リネットジャパングループ	36,000	826.00	29,736,000
7554	幸楽苑ホールディングス	30,800	2,687.00	82,759,600
7564	ワークマン	18,000	5,280.00	95,040,000
8282	ケーズホールディングス	80,000	1,052.00	84,160,000
7198	アルヒ	71,000	2,054.00	145,834,000
7199	プレミアグループ	38,200	1,845.00	70,479,000
2337	いちご	224,400	415.00	93,126,000
3288	オープンハウス	16,000	5,180.00	82,880,000
3479	ティーケーピー	12,000	5,600.00	67,200,000
3491	GA technologies	12,000	3,885.00	46,620,000
8919	カチタス	23,500	4,220.00	99,170,000
2127	日本M&Aセンター	32,000	2,983.00	95,456,000
2157	コシダカホールディングス	43,500	1,654.00	71,949,000
2175	エス・エム・エス	47,800	2,478.00	118,448,400
2183	リニカル	66,000	1,067.00	70,422,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	46,000	1,188.00	54,648,000
2491	バリューコマース	53,000	1,735.00	91,955,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	418,000	361.00	150,898,000
4849	エン・ジャパン	5,000	3,980.00	19,900,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	15,200	6,210.00	94,392,000
6055	ジャパンマテリアル	156,000	1,154.00	180,024,000
6197	ソラスト	69,000	1,232.00	85,008,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	35,000	4,960.00	173,600,000
6571	キュービーネットホールディングス	27,600	2,333.00	64,390,800
9678	カナモト	35,000	2,702.00	94,570,000
9716	乃村工藝社	80,000	1,359.00	108,720,000
9757	船井総研ホールディングス	34,800	2,237.00	77,847,600
	合 計	4,495,900		8,850,693,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。