有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	415,303,332
株式	9,697,903,700
未収配当金	11,658,000
流動資産合計	10,124,865,032
資産合計	10,124,865,032
負債の部
流動負債
未払解約金	33,704,956
未払利息	153
流動負債合計	33,705,109
負債合計	33,705,109
純資産の部
元本等
元本	1,230,644,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,860,515,854
元本等合計	10,091,159,923
純資産合計	10,091,159,923
負債純資産合計	10,124,865,032

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月22日現在]
1.	期首	令和 3年 8月21日
	期首元本額	1,082,152,552円
	期中追加設定元本額	367,164,248円
	期中一部解約元本額	218,672,731円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	27,819,829円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	203,633,421円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	288,730,286円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	20,986,925円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,322,958円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	241,075,269円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	437,689,227円
	合計	1,230,644,069円
2.	受益権の総数	1,230,644,069口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月21日 至 令和 4年 8月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	629,529,373
合計	629,529,373

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月22日現在]
1口当たり純資産額	8.1999円
(1万口当たり純資産額)	(81,999円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	28,200	4,935.00	139,167,000
1431	Lib Work	53,600	853.00	45,720,800
5076	インフロニア・ホールディングス	210,000	1,005.00	211,050,000
2607	不二製油グループ本社	22,200	2,409.00	53,479,800
3569	セーレン	29,000	2,133.00	61,857,000
4092	日本化学工業	16,000	2,154.00	34,464,000
4113	田岡化学工業	66,000	835.00	55,110,000
4187	大阪有機化学工業	35,100	2,597.00	91,154,700
4203	住友ベークライト	53,400	4,365.00	233,091,000
4362	日本精化	9,000	1,981.00	17,829,000
4368	扶桑化学工業	61,400	3,465.00	212,751,000
4552	JCRファーマ	17,500	2,335.00	40,862,500
4565	そーせいグループ	89,700	1,741.00	156,167,700
4572	カルナバイオサイエンス	30,000	927.00	27,810,000
4595	ミズホメディー	16,000	3,155.00	50,480,000
4599	ステムリム	56,000	843.00	47,208,000
4880	セルソース	26,500	4,470.00	118,455,000
5344	MARUWA	10,800	17,890.00	193,212,000
5393	ニチアス	52,100	2,400.00	125,040,000
7943	ニチハ	24,000	2,844.00	68,256,000
5563	新日本電工	590,500	383.00	226,161,500
3433	トーカロ	29,500	1,288.00	37,996,000
3445	RS Technologies	28,500	7,100.00	202,350,000
6013	タクマ	91,000	1,414.00	128,674,000
6118	アイダエンジニアリング	162,500	905.00	147,062,500
6245	ヒラノテクシード	51,100	1,956.00	99,951,600
6289	技研製作所	32,000	3,420.00	109,440,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	11,200	5,190.00	58,128,000
7004	日立造船	288,600	856.00	247,041,600
6626	SEMITEC	21,800	8,120.00	177,016,000
6787	メイコー	43,300	3,370.00	145,921,000
6810	マクセル	102,000	1,480.00	150,960,000
6947	図研	29,900	3,665.00	109,583,500
6951	日本電子	5,600	5,760.00	32,256,000
6966	三井ハイテック	15,900	9,050.00	143,895,000
3116	トヨタ紡織	54,800	2,082.00	114,093,600
7600	日本エム・ディ・エム	35,500	1,410.00	50,055,000
7729	東京精密	12,900	4,715.00	60,823,500
7732	トプコン	148,100	1,824.00	270,134,400
7780	メニコン	13,000	3,520.00	45,760,000
7803	ブシロード	35,000	1,536.00	53,760,000
7821	前田工繊	47,800	3,020.00	144,356,000
7839	SHOEI	47,000	5,670.00	266,490,000
9090	丸和運輸機関	36,400	1,704.00	62,025,600
1973	NECネッツエスアイ	116,000	1,815.00	210,540,000
3762	テクマトリックス	75,000	1,828.00	137,100,000
3774	インターネットイニシアティブ	35,300	5,150.00	181,795,000
3994	マネーフォワード	19,000	3,580.00	68,020,000
4194	ビジョナル	23,200	7,600.00	176,320,000
4384	ラクスル	43,500	2,207.00	96,004,500
4385	メルカリ	17,300	2,379.00	41,156,700
4443	Sansan	134,300	1,369.00	183,856,700
4449	ギフティ	35,000	1,870.00	65,450,000
4490	ビザスク	21,000	2,317.00	48,657,000
4812	電通国際情報サービス	34,000	4,635.00	157,590,000
3139	ラクト・ジャパン	19,700	2,306.00	45,428,200
3360	シップヘルスケアホールディングス	28,000	2,587.00	72,436,000
7456	松田産業	64,100	2,417.00	154,929,700
2685	アダストリア	64,100	1,993.00	127,751,300
3186	ネクステージ	84,000	3,130.00	262,920,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	11,500	2,444.00	28,106,000
7545	西松屋チェーン	54,900	1,665.00	91,408,500
8174	日本瓦斯	96,000	2,231.00	214,176,000
7164	全国保証	13,900	4,510.00	62,689,000
7198	アルヒ	34,000	1,073.00	36,482,000
7199	プレミアグループ	22,000	5,210.00	114,620,000
2337	いちご	200,000	314.00	62,800,000
3288	オープンハウスグループ	23,000	5,610.00	129,030,000
3479	ティーケーピー	39,400	2,343.00	92,314,200
8919	カチタス	25,800	3,295.00	85,011,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	53,400	1,815.00	96,921,000
2395	新日本科学	60,000	2,347.00	140,820,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	426,500	478.00	203,867,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	46,000	2,329.00	107,134,000
4848	フルキャストホールディングス	97,200	2,482.00	241,250,400
6055	ジャパンマテリアル	106,200	1,963.00	208,470,600
6071	IBJ	117,500	854.00	100,345,000
6099	エラン	80,000	1,097.00	87,760,000
6191	エアトリ	33,200	2,649.00	87,946,800
6197	ソラスト	64,700	832.00	53,830,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	5,700	42,900.00	244,530,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	38,000	1,750.00	66,500,000
9247	TREホールディングス	26,800	1,673.00	44,836,400
	合 計	5,329,600		9,697,903,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。