有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,132,519,846 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,300,101 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,121,219,745 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,786,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1655 | |
| (10,000口当たり) | (111,655 | ) |
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