有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】
2019/11/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,925,677,679
Ⅱ 負債総額21,563,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,904,114,465
Ⅳ 発行済口数1,609,010,890口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5339
(10,000口当たり)(55,339)

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