有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】
2021/11/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,433,194,161
Ⅱ 負債総額125,471
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,433,068,690
Ⅳ 発行済口数1,048,970,279口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.9927
(10,000口当たり)(89,927)

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