有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】
2018/11/19 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,847,160,782
Ⅱ 負債総額19,853,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,827,307,444
Ⅳ 発行済口数1,761,328,019口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.7150
(10,000口当たり)(67,150)

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