有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】
2022/11/21 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,371,340,320
Ⅱ 負債総額4,367,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,366,972,994
Ⅳ 発行済口数1,260,801,377口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.2225
(10,000口当たり)(82,225)

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