- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成29年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,189,782,614 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 86,964,471 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,102,818,143 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,408,642,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7522 ( 1万口当たり 57,522 | ) |