三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,665,712 | 107,607,051 |
| 親投資信託受益証券 | 10,203,553,490 | 6,366,005,250 |
| 未収入金 | 30,964,180 | － |
| 未収利息 | 2,008 | 347 |
| 流動資産合計 | 10,383,185,390 | 6,473,612,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,383,185,390 | 6,473,612,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,212,943 | 21,481,775 |
| 未払受託者報酬 | 6,254,393 | 3,179,237 |
| 未払委託者報酬 | 87,561,379 | 44,509,321 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 116,291,215 | 69,432,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,291,215 | 69,432,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,099,005,156 | 12,112,910,292 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,832,110,981 | -5,708,730,477 |
| （分配準備積立金） | － | 30,622,001 |
| 元本等合計 | 10,266,894,175 | 6,404,179,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,266,894,175 | 6,404,179,815 |
| 負債純資産合計 | 10,383,185,390 | 6,473,612,648 |
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