三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,607,051 | 66,395,654 |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,005,250 | 3,990,148,798 |
| 未収利息 | 347 | 189 |
| 流動資産合計 | 6,473,612,648 | 4,056,544,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,473,612,648 | 4,056,544,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,481,775 | 10,417,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,179,237 | 2,453,968 |
| 未払委託者報酬 | 44,509,321 | 34,355,473 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 69,432,833 | 47,488,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,432,833 | 47,488,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,112,910,292 | 8,431,068,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,708,730,477 | -4,422,013,045 |
| （分配準備積立金） | 30,622,001 | 21,310,780 |
| 元本等合計 | 6,404,179,815 | 4,009,055,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,404,179,815 | 4,009,055,688 |
| 負債純資産合計 | 6,473,612,648 | 4,056,544,641 |
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