三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,395,654 | 47,558,577 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,148,798 | 2,808,329,664 |
| 未収利息 | 189 | 108 |
| 流動資産合計 | 4,056,544,641 | 2,855,888,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,056,544,641 | 2,855,888,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,417,012 | 4,545,267 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,968 | 1,812,291 |
| 未払委託者報酬 | 34,355,473 | 25,372,033 |
| その他未払費用 | 262,500 | 47,054 |
| 流動負債合計 | 47,488,953 | 31,776,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,488,953 | 31,776,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,431,068,733 | 6,484,257,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,422,013,045 | -3,660,145,994 |
| （分配準備積立金） | 21,310,780 | 23,290,797 |
| 元本等合計 | 4,009,055,688 | 2,824,111,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,009,055,688 | 2,824,111,704 |
| 負債純資産合計 | 4,056,544,641 | 2,855,888,349 |
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