三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,558,577 | 28,198,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,329,664 | 2,337,371,331 |
| 未収入金 | － | 11,943,656 |
| 未収利息 | 108 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,855,888,349 | 2,377,513,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,855,888,349 | 2,377,513,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,545,267 | 7,429,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,291 | 1,296,874 |
| 未払委託者報酬 | 25,372,033 | 18,156,103 |
| その他未払費用 | 47,054 | 33,653 |
| 流動負債合計 | 31,776,645 | 26,916,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,776,645 | 26,916,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,484,257,698 | 5,099,754,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,660,145,994 | -2,749,157,139 |
| （分配準備積立金） | 23,290,797 | 59,877,981 |
| 元本等合計 | 2,824,111,704 | 2,350,597,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,824,111,704 | 2,350,597,477 |
| 負債純資産合計 | 2,855,888,349 | 2,377,513,546 |
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