三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,198,496 | 34,069,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,371,331 | 2,683,428,178 |
| 未収入金 | 11,943,656 | 11,430,988 |
| 未収利息 | 63 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,377,513,546 | 2,728,928,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,377,513,546 | 2,728,928,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,429,439 | 2,802,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,874 | 1,507,144 |
| 未払委託者報酬 | 18,156,103 | 21,099,930 |
| その他未払費用 | 33,653 | 39,125 |
| 流動負債合計 | 26,916,069 | 25,448,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,916,069 | 25,448,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,099,754,616 | 3,716,537,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,749,157,139 | -1,013,057,944 |
| （分配準備積立金） | 59,877,981 | 91,997,758 |
| 元本等合計 | 2,350,597,477 | 2,703,479,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,350,597,477 | 2,703,479,352 |
| 負債純資産合計 | 2,377,513,546 | 2,728,928,335 |
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