三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,069,110 | 40,353,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,428,178 | 2,652,374,939 |
| 未収入金 | 11,430,988 | 1,014,770 |
| 未収利息 | 59 | 62 |
| 流動資産計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 |
| 資産の部合計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,802,784 | 1,662,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,144 | 1,410,614 |
| 未払委託者報酬 | 21,099,930 | 19,748,524 |
| その他未払費用 | 39,125 | 36,616 |
| 流動負債計 | 25,448,983 | 22,858,672 |
| 負債の部合計 | 25,448,983 | 22,858,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,716,537,296 | 3,108,123,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,013,057,944 | -437,239,519 |
| （分配準備積立金） | 91,997,758 | 121,550,312 |
| 元本等合計 | 2,703,479,352 | 2,670,884,185 |
| 純資産の部合計 | 2,703,479,352 | 2,670,884,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,928,335 | 2,693,742,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
