三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,353,086 | 29,096,146 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,374,939 | 2,173,617,873 |
| 未収入金 | 1,014,770 | 392,848,596 |
| 未収利息 | 62 | 47 |
| 流動資産計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 |
| 資産の部合計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 290,984,496 |
| 未払解約金 | 1,662,918 | 1,126,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,614 | 1,451,379 |
| 未払委託者報酬 | 19,748,524 | 20,319,202 |
| その他未払費用 | 36,616 | 37,674 |
| 流動負債計 | 22,858,672 | 313,919,557 |
| 負債の部合計 | 22,858,672 | 313,919,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,108,123,704 | 2,238,342,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,239,519 | 43,300,827 |
| （分配準備積立金） | 121,550,312 | 61,910,610 |
| 元本等合計 | 2,670,884,185 | 2,281,643,105 |
| 純資産の部合計 | 2,670,884,185 | 2,281,643,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,742,857 | 2,595,562,662 |
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