三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,912,271 | 26,456,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,113,042 | 1,822,925,332 |
| 未収入金 | － | 123,910,739 |
| 流動資産計 | 1,831,025,313 | 1,973,292,156 |
| 資産の部合計 | 1,831,025,313 | 1,973,292,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 73,315,071 |
| 未払解約金 | 1,734,412 | 15,521,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,071 | 1,054,137 |
| 未払委託者報酬 | 14,560,898 | 14,757,968 |
| 未払利息 | 35 | 41 |
| その他未払費用 | 26,980 | 27,346 |
| 流動負債計 | 17,362,396 | 104,676,278 |
| 負債の部合計 | 17,362,396 | 104,676,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,215,403,425 | 1,832,876,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,740,508 | 35,739,097 |
| （分配準備積立金） | 63,243,342 | 46,769,184 |
| 元本等合計 | 1,813,662,917 | 1,868,615,878 |
| 純資産の部合計 | 1,813,662,917 | 1,868,615,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,831,025,313 | 1,973,292,156 |
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