三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,456,085 | 18,231,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,822,925,332 | 1,580,477,034 |
| 未収入金 | 123,910,739 | 143,159,690 |
| 流動資産計 | 1,973,292,156 | 1,741,868,116 |
| 資産の部合計 | 1,973,292,156 | 1,741,868,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,315,071 | 111,509,978 |
| 未払解約金 | 15,521,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,054,137 | 1,008,859 |
| 未払委託者報酬 | 14,757,968 | 14,123,982 |
| 未払利息 | 41 | 31 |
| その他未払費用 | 27,346 | 26,170 |
| 流動負債計 | 104,676,278 | 126,669,020 |
| 負債の部合計 | 104,676,278 | 126,669,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,876,781 | 1,592,999,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,739,097 | 22,199,404 |
| （分配準備積立金） | 46,769,184 | 30,350,085 |
| 元本等合計 | 1,868,615,878 | 1,615,199,096 |
| 純資産の部合計 | 1,868,615,878 | 1,615,199,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,292,156 | 1,741,868,116 |
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