三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,231,392 | 13,935,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,477,034 | 1,380,628,857 |
| 未収入金 | 143,159,690 | 92,700 |
| 流動資産計 | 1,741,868,116 | 1,394,656,563 |
| 資産の部合計 | 1,741,868,116 | 1,394,656,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,509,978 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,008,859 | 768,406 |
| 未払委託者報酬 | 14,123,982 | 10,757,578 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 26,170 | 19,917 |
| 流動負債計 | 126,669,020 | 11,545,926 |
| 負債の部合計 | 126,669,020 | 11,545,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,999,692 | 1,514,784,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,199,404 | -131,674,185 |
| （分配準備積立金） | 30,350,085 | 35,023,427 |
| 元本等合計 | 1,615,199,096 | 1,383,110,637 |
| 純資産の部合計 | 1,615,199,096 | 1,383,110,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,868,116 | 1,394,656,563 |
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