三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,935,006 | 14,721,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,628,857 | 1,439,036,685 |
| 未収入金 | 92,700 | 774,133 |
| 流動資産計 | 1,394,656,563 | 1,454,532,177 |
| 資産の部合計 | 1,394,656,563 | 1,454,532,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,804,894 |
| 未払受託者報酬 | 768,406 | 809,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,757,578 | 11,337,963 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 19,917 | 20,997 |
| 流動負債計 | 11,545,926 | 13,973,716 |
| 負債の部合計 | 11,545,926 | 13,973,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,514,784,822 | 1,417,837,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,674,185 | 22,721,191 |
| （分配準備積立金） | 35,023,427 | 32,728,840 |
| 元本等合計 | 1,383,110,637 | 1,440,558,461 |
| 純資産の部合計 | 1,383,110,637 | 1,440,558,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,656,563 | 1,454,532,177 |
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