三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 145,674 |
| コール・ローン | 38,136,846 | 15,765,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,548,206 | 1,533,697,593 |
| 未収入金 | 7,213,249 | 15,260,006 |
| 流動資産計 | 1,395,898,301 | 1,564,869,046 |
| 資産の部合計 | 1,395,898,301 | 1,564,869,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,556 | 15,854,389 |
| 未払受託者報酬 | 697,019 | 810,846 |
| 未払委託者報酬 | 9,758,149 | 11,351,811 |
| 未払利息 | 50 | 6 |
| その他未払費用 | 18,059 | 21,017 |
| 流動負債計 | 10,800,833 | 28,038,069 |
| 負債の部合計 | 10,800,833 | 28,038,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,647,322 | 1,254,539,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,450,146 | 282,291,311 |
| （分配準備積立金） | 56,688,625 | 51,307,727 |
| 元本等合計 | 1,385,097,468 | 1,536,830,977 |
| 純資産の部合計 | 1,385,097,468 | 1,536,830,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,898,301 | 1,564,869,046 |
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