三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,955,371 | 15,372,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,511,061 | 1,382,063,616 |
| 未収入金 | 290,615,194 | 5,744,969 |
| 流動資産計 | 1,463,081,626 | 1,403,181,096 |
| 資産の部合計 | 1,463,081,626 | 1,403,181,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,403,473 | － |
| 未払解約金 | 12,760 | 5,621,724 |
| 未払受託者報酬 | 832,648 | 812,319 |
| 未払委託者報酬 | 11,657,024 | 11,372,471 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 21,587 | 21,060 |
| 流動負債計 | 230,927,507 | 17,827,592 |
| 負債の部合計 | 230,927,507 | 17,827,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,352,631 | 1,322,024,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,801,488 | 63,328,974 |
| （分配準備積立金） | 23,245,483 | 22,401,491 |
| 元本等合計 | 1,232,154,119 | 1,385,353,504 |
| 純資産の部合計 | 1,232,154,119 | 1,385,353,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,081,626 | 1,403,181,096 |
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