三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,136,846 | 15,955,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,548,206 | 1,156,511,061 |
| 未収入金 | 7,213,249 | 290,615,194 |
| 流動資産計 | 1,395,898,301 | 1,463,081,626 |
| 資産の部合計 | 1,395,898,301 | 1,463,081,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 218,403,473 |
| 未払解約金 | 327,556 | 12,760 |
| 未払受託者報酬 | 697,019 | 832,648 |
| 未払委託者報酬 | 9,758,149 | 11,657,024 |
| 未払利息 | 50 | 15 |
| その他未払費用 | 18,059 | 21,587 |
| 流動負債計 | 10,800,833 | 230,927,507 |
| 負債の部合計 | 10,800,833 | 230,927,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,647,322 | 1,213,352,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,450,146 | 18,801,488 |
| （分配準備積立金） | 56,688,625 | 23,245,483 |
| 元本等合計 | 1,385,097,468 | 1,232,154,119 |
| 純資産の部合計 | 1,385,097,468 | 1,232,154,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,898,301 | 1,463,081,626 |
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