三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,955,371 | 15,504,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,511,061 | 1,328,649,151 |
| 未収入金 | 290,615,194 | 103,837,122 |
| 流動資産計 | 1,463,081,626 | 1,447,990,882 |
| 資産の部合計 | 1,463,081,626 | 1,447,990,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,403,473 | 104,927,132 |
| 未払解約金 | 12,760 | 36,196 |
| 未払受託者報酬 | 832,648 | 760,401 |
| 未払委託者報酬 | 11,657,024 | 10,645,519 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 21,587 | 19,711 |
| 流動負債計 | 230,927,507 | 116,388,964 |
| 負債の部合計 | 230,927,507 | 116,388,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,352,631 | 1,311,589,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,801,488 | 20,012,758 |
| （分配準備積立金） | 23,245,483 | 19,298,287 |
| 元本等合計 | 1,232,154,119 | 1,331,601,918 |
| 純資産の部合計 | 1,232,154,119 | 1,331,601,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,081,626 | 1,447,990,882 |
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