三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,607,079 | 16,709,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,419,037 | 1,678,940,929 |
| 未収入金 | 25,730,148 | 376,551 |
| 流動資産計 | 1,543,756,264 | 1,696,027,388 |
| 資産の部合計 | 1,543,756,264 | 1,696,027,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,921,918 | － |
| 未払解約金 | － | 79 |
| 未払受託者報酬 | 790,716 | 861,684 |
| 未払委託者報酬 | 11,069,937 | 12,063,564 |
| 未払利息 | 35 | 1 |
| その他未払費用 | 20,498 | 22,336 |
| 流動負債計 | 37,803,104 | 12,947,664 |
| 負債の部合計 | 37,803,104 | 12,947,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,095,911 | 1,256,681,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,857,249 | 426,398,612 |
| （分配準備積立金） | 202,683,193 | 192,968,950 |
| 元本等合計 | 1,505,953,160 | 1,683,079,724 |
| 純資産の部合計 | 1,505,953,160 | 1,683,079,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,756,264 | 1,696,027,388 |
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