三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,094,326 | 22,037,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,710,332 | 2,308,369,225 |
| 未収入金 | 80,068,040 | 417,843 |
| 未収利息 | 243 | 430 |
| 流動資産計 | 1,908,872,941 | 2,330,824,858 |
| 資産の部合計 | 1,908,872,941 | 2,330,824,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,949,223 | － |
| 未払解約金 | 146 | 166,214 |
| 未払受託者報酬 | 920,231 | 1,112,776 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,114 | 15,578,828 |
| その他未払費用 | 23,862 | 28,876 |
| 流動負債計 | 94,776,576 | 16,886,694 |
| 負債の部合計 | 94,776,576 | 16,886,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,417,481 | 1,149,725,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,678,884 | 1,164,212,840 |
| （分配準備積立金） | 634,783,155 | 608,230,192 |
| 元本等合計 | 1,814,096,365 | 2,313,938,164 |
| 純資産の部合計 | 1,814,096,365 | 2,313,938,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,872,941 | 2,330,824,858 |
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