有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 8 期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日 | 第 9 期 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,885 | 14,939 | |
| 有価証券売買等損益 | 502,545,224 | 837,186,548 | |
| 営業収益合計 | 502,561,109 | 837,201,487 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,912,050 | 2,914,797 | |
| 委託者報酬 | 40,768,570 | 40,806,937 | |
| その他費用 | 75,590 | 75,659 | |
| 営業費用合計 | 43,756,210 | 43,797,393 | |
| 営業利益 | 458,804,899 | 793,404,094 | |
| 経常利益 | 458,804,899 | 793,404,094 | |
| 当期純利益 | 458,804,899 | 793,404,094 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,832,722 | 144,336,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,013,057,944 | △437,239,519 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,877,844 | 122,457,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,877,844 | 122,433,918 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,596 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,596 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 290,984,496 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,239,519 | 43,300,827 | |
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