有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成27年 8月21日至平成28年 8月22日	第11期自平成28年 8月23日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	6,121	189
有価証券売買等損益	△434,001,538	533,812,950
営業収益合計	△433,995,417	533,813,139
営業費用
支払利息	3,943	8,265
受託者報酬	2,273,483	2,109,346
委託者報酬	31,828,604	29,530,914
その他費用	59,008	54,719
営業費用合計	34,165,038	31,703,244
営業利益又は営業損失(△)	△468,160,455	502,109,895
経常利益又は経常損失(△)	△468,160,455	502,109,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△468,160,455	502,109,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,592,589	60,724,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,300,827	△401,740,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,975,896	69,489,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	69,489,572
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,975,896	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,449,365	80,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,449,365	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,780
分配金	-	73,315,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△401,740,508	35,739,097