有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	9,144,658,400	96.94
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	288,410,290	3.06
純資産総額		9,433,068,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	5,500	36,600.00	201,300,000	54,700.00	300,850,000	3.19
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	33,000	6,880.00	227,040,000	8,860.00	292,380,000	3.10
日本	株式	Sansan	情報・通信業	24,900	8,992.24	223,906,888	11,740.00	292,326,000	3.10
日本	株式	トプコン	精密機器	124,400	1,800.94	224,036,936	1,868.00	232,379,200	2.46
日本	株式	SHOEI	その他製品	46,200	3,893.28	179,869,726	4,830.00	223,146,000	2.37
日本	株式	セルソース	医薬品	12,900	13,021.67	167,979,543	16,920.00	218,268,000	2.31
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	58,200	3,223.39	187,601,494	3,580.00	208,356,000	2.21
日本	株式	前田工繊	その他製品	59,900	3,414.79	204,546,057	3,300.00	197,670,000	2.10
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	93,400	1,890.74	176,595,995	2,099.00	196,046,600	2.08
日本	株式	RS Technologies	金属製品	31,100	5,997.98	186,537,441	6,250.00	194,375,000	2.06
日本	株式	田岡化学工業	化学	17,000	12,604.58	214,277,883	11,230.00	190,910,000	2.02
日本	株式	住友ベークライト	化学	39,900	4,984.82	198,894,518	4,750.00	189,525,000	2.01
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	16,200	10,663.49	172,748,542	10,640.00	172,368,000	1.83
日本	株式	エアトリ	サービス業	58,000	2,975.35	172,570,300	2,934.00	170,172,000	1.80
日本	株式	扶桑化学工業	化学	37,000	4,034.34	149,270,580	4,530.00	167,610,000	1.78
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	403,800	443.75	179,188,841	404.00	163,135,200	1.73
日本	株式	ネクステージ	小売業	74,000	1,651.00	122,174,000	2,192.00	162,208,000	1.72
日本	株式	日本瓦斯	小売業	102,600	1,781.14	182,745,132	1,563.00	160,363,800	1.70
日本	株式	前田建設工業	建設業	197,100	983.97	193,941,346	811.00	159,848,100	1.69
日本	株式	新日本電工	鉄鋼	487,000	310.03	150,985,286	328.00	159,736,000	1.69
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	73,500	2,184.75	160,579,815	2,122.00	155,967,000	1.65
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	65,700	2,241.85	147,289,545	2,297.00	150,912,900	1.60
日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	136,000	877.50	119,340,000	1,064.00	144,704,000	1.53
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	75,700	1,646.82	124,664,509	1,772.00	134,140,400	1.42
日本	株式	タクマ	機械	77,000	1,807.00	139,139,000	1,660.00	127,820,000	1.36
日本	株式	エラン	サービス業	98,300	1,322.14	129,966,719	1,286.00	126,413,800	1.34
日本	株式	マクセルホールディングス	電気機器	97,200	1,314.55	127,775,185	1,295.00	125,874,000	1.33
日本	株式	技研製作所	機械	25,500	4,618.37	117,768,456	4,735.00	120,742,500	1.28
日本	株式	ビザスク	情報・通信業	26,200	3,645.00	95,499,000	4,535.00	118,817,000	1.26
日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	49,000	2,588.89	126,856,057	2,373.00	116,277,000	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.03
	建設業	2.03
	食料品	1.61
	繊維製品	0.41
	化学	8.47
	医薬品	5.29
	ガラス・土石製品	3.55
	鉄鋼	1.69
	金属製品	2.99
	機械	5.32
	電気機器	6.57
	輸送用機器	0.90
	精密機器	5.62
	その他製品	4.89
	陸運業	0.37
	情報・通信業	18.35
	卸売業	0.89
	小売業	5.71
	その他金融業	1.30
	不動産業	3.49
	サービス業	16.46
	小計	96.94
合計		96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。