有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	9,937,310,000	95.86
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	429,662,994	4.14
純資産総額		10,366,972,994	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トプコン	精密機器	158,500	1,922.38	304,697,922	1,898.00	300,833,000	2.90
日本	株式	SHOEI	その他製品	47,000	5,150.00	242,050,000	5,550.00	260,850,000	2.52
日本	株式	ネクステージ	小売業	84,000	2,252.00	189,168,000	3,045.00	255,780,000	2.47
日本	株式	日立造船	機械	288,600	902.37	260,426,215	884.00	255,122,400	2.46
日本	株式	住友ベークライト	化学	56,100	4,616.64	258,993,704	4,420.00	247,962,000	2.39
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	97,200	2,158.90	209,845,838	2,452.00	238,334,400	2.30
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	5,700	35,471.27	202,186,262	41,500.00	236,550,000	2.28
日本	株式	扶桑化学工業	化学	65,600	3,781.14	248,042,970	3,540.00	232,224,000	2.24
日本	株式	新日本電工	鉄鋼	615,300	378.51	232,898,239	372.00	228,891,600	2.21
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	126,900	1,845.97	234,254,051	1,744.00	221,313,600	2.13
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	111,500	1,882.05	209,849,401	1,942.00	216,533,000	2.09
日本	株式	日本瓦斯	小売業	96,000	2,007.00	192,672,000	2,222.00	213,312,000	2.06
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	426,500	575.00	245,237,500	499.00	212,823,500	2.05
日本	株式	SEMITEC	電気機器	21,800	7,300.00	159,140,000	9,740.00	212,332,000	2.05
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	210,000	927.00	194,670,000	997.00	209,370,000	2.02
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,300	14,836.16	167,648,672	17,640.00	199,332,000	1.92
日本	株式	RS Technologies	金属製品	28,500	6,290.00	179,265,000	6,880.00	196,080,000	1.89
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	37,500	4,717.99	176,924,874	5,070.00	190,125,000	1.83
日本	株式	Sansan	情報・通信業	134,300	1,124.91	151,076,171	1,327.00	178,216,100	1.72
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	23,200	6,444.40	149,510,205	7,540.00	174,928,000	1.69
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	89,700	1,206.29	108,204,979	1,746.00	156,616,200	1.51
日本	株式	松田産業	卸売業	64,100	2,080.00	133,328,000	2,435.00	156,083,500	1.51
日本	株式	前田工繊	その他製品	47,800	2,646.00	126,478,800	3,245.00	155,111,000	1.50
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	34,000	3,975.00	135,150,000	4,555.00	154,870,000	1.49
日本	株式	マクセル	電気機器	102,000	1,323.00	134,946,000	1,484.00	151,368,000	1.46
日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	171,500	903.01	154,867,604	862.00	147,833,000	1.43
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	16,900	11,123.87	187,993,524	8,720.00	147,368,000	1.42
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	26,900	5,385.47	144,869,324	5,470.00	147,143,000	1.42
日本	株式	アダストリア	小売業	72,700	2,128.12	154,714,680	2,021.00	146,926,700	1.42
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	28,200	4,628.91	130,535,284	5,170.00	145,794,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.41
	建設業	2.45
	食料品	0.51
	繊維製品	0.59
	化学	6.64
	医薬品	4.38
	ガラス・土石製品	3.78
	鉄鋼	2.21
	金属製品	2.26
	機械	7.73
	電気機器	7.75
	輸送用機器	1.08
	精密機器	4.48
	その他製品	4.60
	陸運業	0.59
	情報・通信業	13.19
	卸売業	2.64
	小売業	7.05
	その他金融業	2.07
	不動産業	3.77
	サービス業	16.66
	小計	95.86
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。