有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	4,110,073,570	98.53
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	61,158,243	1.47
純資産総額		4,171,231,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,300	9,687.34	138,528,967	11,360.00	162,448,000	3.89
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,800	7,800.35	107,644,945	9,592.00	132,369,600	3.17
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	36,306.77	98,028,284	47,240.00	127,548,000	3.06
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,400	4,337.03	84,138,393	6,500.00	126,100,000	3.02
日本	株式	第一三共	医薬品	47,300	2,858.84	135,223,503	2,614.50	123,665,850	2.96
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	37,100	2,676.57	99,300,775	3,311.00	122,838,100	2.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,500	7,262.67	141,622,096	6,181.00	120,529,500	2.89
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	44,100	2,041.32	90,022,502	2,248.00	99,136,800	2.38
日本	株式	信越化学工業	化学	5,100	16,707.37	85,207,590	18,205.00	92,845,500	2.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,000	4,827.90	82,074,324	5,377.00	91,409,000	2.19
日本	株式	富士通	電気機器	4,100	13,859.36	56,823,381	20,300.00	83,230,000	2.00
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,800	2,793.51	77,659,578	2,936.00	81,620,800	1.96
日本	株式	東芝	電気機器	17,000	3,251.51	55,275,806	4,775.00	81,175,000	1.95
日本	株式	エーザイ	医薬品	8,900	8,866.75	78,914,148	9,086.00	80,865,400	1.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,600	2,629.67	56,801,006	3,342.00	72,187,200	1.73
日本	株式	マキタ	機械	11,400	4,832.77	55,093,627	6,320.00	72,048,000	1.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,600	5,533.22	64,185,441	6,085.00	70,586,000	1.69
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	118,300	452.38	53,517,464	594.40	70,317,520	1.69
日本	株式	京成電鉄	陸運業	20,400	3,090.23	63,040,692	3,385.00	69,054,000	1.66
日本	株式	イビデン	電気機器	10,700	4,667.08	49,937,780	5,940.00	63,558,000	1.52
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	15,000	4,110.39	61,655,998	4,224.00	63,360,000	1.52
日本	株式	LIXIL	金属製品	19,600	2,958.33	57,983,384	3,205.00	62,818,000	1.51
日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,200	4,799.63	63,355,217	4,756.00	62,779,200	1.51
日本	株式	味の素	食料品	19,200	3,063.87	58,826,387	3,244.00	62,284,800	1.49
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,800	9,198.06	62,546,869	9,119.00	62,009,200	1.49
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	25,700	2,164.13	55,618,355	2,404.00	61,782,800	1.48
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,700	17,302.70	64,019,990	16,660.00	61,642,000	1.48
日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	16,500	3,659.24	60,377,509	3,730.00	61,545,000	1.48
日本	株式	オリンパス	精密機器	26,200	2,027.69	53,125,478	2,311.50	60,561,300	1.45
日本	株式	ネクステージ	小売業	27,600	1,379.66	38,078,683	2,192.00	60,499,200	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.26
	食料品	3.23
	繊維製品	1.24
	パルプ・紙	0.98
	化学	6.90
	医薬品	6.35
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	2.38
	非鉄金属	2.01
	金属製品	1.51
	機械	4.20
	電気機器	17.12
	輸送用機器	8.76
	精密機器	2.89
	その他製品	1.01
	陸運業	3.84
	倉庫・運輸関連業	0.49
	情報・通信業	9.57
	卸売業	2.94
	小売業	4.14
	銀行業	2.89
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	3.14
	その他金融業	1.20
	不動産業	0.50
	サービス業	4.99
	小計	98.53
合計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。