有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,293,636,290	98.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	39,443,731	1.18
純資産総額		3,333,080,021	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,300	13,119.27	161,367,068	11,135.00	136,960,500	4.11
日本	株式	第一三共	医薬品	26,900	2,948.16	79,305,504	4,197.00	112,899,300	3.39
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,200	2,062.02	97,327,344	2,101.50	99,190,800	2.98
日本	株式	三菱商事	卸売業	20,300	3,975.15	80,695,545	4,564.00	92,649,200	2.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,900	3,475.90	83,074,070	3,769.00	90,079,100	2.70
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	18,700	4,235.16	79,197,492	4,435.00	82,934,500	2.49
日本	株式	富士通	電気機器	5,000	18,627.91	93,139,594	16,565.00	82,825,000	2.48
日本	株式	東洋水産	食料品	14,500	5,049.95	73,224,275	5,710.00	82,795,000	2.48
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,800	6,369.35	62,419,668	7,792.00	76,361,600	2.29
日本	株式	京成電鉄	陸運業	17,300	3,604.52	62,358,196	3,900.00	67,470,000	2.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,500	6,581.37	62,523,015	6,996.00	66,462,000	1.99
日本	株式	東芝	電気機器	12,700	5,064.42	64,318,240	5,167.00	65,620,900	1.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,000	3,404.80	57,881,757	3,843.00	65,331,000	1.96
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	90,500	656.69	59,431,189	721.10	65,259,550	1.96
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,500	5,403.00	62,134,500	5,610.00	64,515,000	1.94
日本	株式	信越化学工業	化学	3,900	19,157.01	74,712,339	16,315.00	63,628,500	1.91
日本	株式	日本郵政	サービス業	59,900	907.02	54,331,081	961.30	57,581,870	1.73
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,000	8,406.48	67,251,900	7,111.00	56,888,000	1.71
日本	株式	味の素	食料品	13,300	3,444.74	45,815,042	3,861.00	51,351,300	1.54
日本	株式	東レ	繊維製品	63,600	723.68	46,026,048	798.90	50,810,040	1.52
日本	株式	カプコン	情報・通信業	13,300	3,545.38	47,153,670	3,810.00	50,673,000	1.52
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	14,700	2,746.98	40,380,606	3,425.00	50,347,500	1.51
日本	株式	新光電気工業	電気機器	12,700	4,617.06	58,636,662	3,930.00	49,911,000	1.50
日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	13,100	3,702.03	48,496,622	3,805.00	49,845,500	1.50
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,600	2,459.53	50,666,515	2,407.00	49,584,200	1.49
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	37,400	1,386.28	51,847,171	1,324.00	49,517,600	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	3,867.72	45,639,126	4,194.00	49,489,200	1.48
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	18,900	2,486.23	46,989,841	2,612.00	49,366,800	1.48
日本	株式	イビデン	電気機器	11,000	5,793.15	63,724,650	4,480.00	49,280,000	1.48
日本	株式	ニコン	精密機器	30,700	1,303.12	40,005,784	1,593.00	48,905,100	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.00
	建設業	4.70
	食料品	4.02
	繊維製品	1.52
	化学	7.01
	医薬品	5.39
	石油・石炭製品	1.23
	鉄鋼	1.02
	金属製品	2.41
	機械	2.97
	電気機器	17.66
	輸送用機器	5.94
	精密機器	1.47
	その他製品	1.45
	電気・ガス業	1.48
	陸運業	2.99
	倉庫・運輸関連業	0.47
	情報・通信業	8.66
	卸売業	4.74
	小売業	4.59
	銀行業	4.43
	証券、商品先物取引業	0.96
	保険業	3.78
	その他金融業	1.24
	不動産業	2.02
	サービス業	5.67
	小計	98.82
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。