グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,671,965,970 | 8,136,443,600 |
| 流動資産合計 | 19,671,965,970 | 8,136,443,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,671,965,970 | 8,136,443,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,377,613 | 19,084,392 |
| 未払受託者報酬 | 7,584,688 | 3,347,150 |
| 未払委託者報酬 | 212,372,127 | 93,721,559 |
| その他未払費用 | 1,014,323 | 624,816 |
| 流動負債合計 | 242,348,751 | 116,777,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 242,348,751 | 116,777,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,886,107,396 | 22,055,736,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,456,490,177 | -14,036,071,243 |
| （分配準備積立金） | 214,946,524 | 330,523,594 |
| 元本等合計 | 19,429,617,219 | 8,019,665,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,429,617,219 | 8,019,665,683 |
| 負債純資産合計 | 19,671,965,970 | 8,136,443,600 |
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