グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,136,443,600 | 10,729,059,047 |
| 流動資産合計 | 8,136,443,600 | 10,729,059,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,136,443,600 | 10,729,059,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,084,392 | 22,810,855 |
| 未払受託者報酬 | 3,347,150 | 3,236,086 |
| 未払委託者報酬 | 93,721,559 | 90,611,896 |
| その他未払費用 | 624,816 | 635,963 |
| 流動負債合計 | 116,777,917 | 117,294,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,777,917 | 117,294,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,055,736,926 | 19,189,082,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,036,071,243 | -8,577,318,361 |
| （分配準備積立金） | 330,523,594 | 389,565,162 |
| 元本等合計 | 8,019,665,683 | 10,611,764,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,019,665,683 | 10,611,764,247 |
| 負債純資産合計 | 8,136,443,600 | 10,729,059,047 |
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