グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,729,059,047 | 9,655,672,932 |
| 未収入金 | － | 6,551,043 |
| 流動資産合計 | 10,729,059,047 | 9,662,223,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,729,059,047 | 9,662,223,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,810,855 | 22,030,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,236,086 | 3,122,809 |
| 未払委託者報酬 | 90,611,896 | 87,439,964 |
| その他未払費用 | 635,963 | 617,875 |
| 流動負債合計 | 117,294,800 | 113,211,142 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,294,800 | 113,211,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,189,082,608 | 16,339,295,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,577,318,361 | -6,790,282,911 |
| （分配準備積立金） | 389,565,162 | 366,005,235 |
| 元本等合計 | 10,611,764,247 | 9,549,012,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,611,764,247 | 9,549,012,833 |
| 負債純資産合計 | 10,729,059,047 | 9,662,223,975 |
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