グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,655,672,932 | 7,668,086,269 |
| 未収入金 | 6,551,043 | 27,444,723 |
| 流動資産合計 | 9,662,223,975 | 7,695,530,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,662,223,975 | 7,695,530,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,030,494 | 44,185,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,122,809 | 2,760,423 |
| 未払委託者報酬 | 87,439,964 | 77,293,211 |
| その他未払費用 | 617,875 | 551,346 |
| 流動負債合計 | 113,211,142 | 124,790,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,211,142 | 124,790,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,339,295,744 | 14,252,909,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,790,282,911 | -6,682,168,921 |
| （分配準備積立金） | 366,005,235 | 318,412,199 |
| 元本等合計 | 9,549,012,833 | 7,570,740,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,549,012,833 | 7,570,740,414 |
| 負債純資産合計 | 9,662,223,975 | 7,695,530,992 |
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