グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,668,086,269 | 7,723,866,110 |
| 未収入金 | 27,444,723 | 15,289,949 |
| 流動資産合計 | 7,695,530,992 | 7,739,156,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,695,530,992 | 7,739,156,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,185,598 | 32,942,149 |
| 未払受託者報酬 | 2,760,423 | 2,433,813 |
| 未払委託者報酬 | 77,293,211 | 68,147,920 |
| その他未払費用 | 551,346 | 486,677 |
| 流動負債合計 | 124,790,578 | 104,010,559 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,790,578 | 104,010,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,252,909,335 | 12,540,127,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,682,168,921 | -4,904,981,902 |
| （分配準備積立金） | 318,412,199 | 315,679,802 |
| 元本等合計 | 7,570,740,414 | 7,635,145,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,570,740,414 | 7,635,145,500 |
| 負債純資産合計 | 7,695,530,992 | 7,739,156,059 |
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