グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,723,866,110 | 4,996,520,298 |
| 未収入金 | 15,289,949 | 14,194,028 |
| 流動資産合計 | 7,739,156,059 | 5,010,714,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,739,156,059 | 5,010,714,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,942,149 | 23,244,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,433,813 | 2,066,358 |
| 未払委託者報酬 | 68,147,920 | 57,859,234 |
| その他未払費用 | 486,677 | 413,194 |
| 流動負債合計 | 104,010,559 | 83,582,810 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,010,559 | 83,582,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,540,127,402 | 10,014,487,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,904,981,902 | -5,087,355,977 |
| （分配準備積立金） | 315,679,802 | 252,040,190 |
| 元本等合計 | 7,635,145,500 | 4,927,131,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,635,145,500 | 4,927,131,516 |
| 負債純資産合計 | 7,739,156,059 | 5,010,714,326 |
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