グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,996,520,298 | 4,725,866,650 |
| 未収入金 | 14,194,028 | 4,011,658 |
| 流動資産合計 | 5,010,714,326 | 4,729,878,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,010,714,326 | 4,729,878,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,244,024 | 4,011,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,066,358 | 1,416,149 |
| 未払委託者報酬 | 57,859,234 | 39,653,432 |
| その他未払費用 | 413,194 | 283,154 |
| 流動負債合計 | 83,582,810 | 45,364,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,582,810 | 45,364,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,014,487,493 | 7,964,368,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,087,355,977 | -3,279,854,924 |
| （分配準備積立金） | 252,040,190 | 227,577,831 |
| 元本等合計 | 4,927,131,516 | 4,684,513,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,927,131,516 | 4,684,513,915 |
| 負債純資産合計 | 5,010,714,326 | 4,729,878,308 |
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