グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,725,866,650 | 3,946,178,963 |
| 未収入金 | 4,011,658 | 3,104,337 |
| 流動資産合計 | 4,729,878,308 | 3,949,283,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,729,878,308 | 3,949,283,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,011,658 | 4,452,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,149 | 1,279,967 |
| 未払委託者報酬 | 39,653,432 | 35,840,338 |
| その他未払費用 | 283,154 | 255,918 |
| 流動負債合計 | 45,364,393 | 41,828,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,364,393 | 41,828,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,964,368,839 | 7,147,269,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,279,854,924 | -3,239,814,587 |
| （分配準備積立金） | 227,577,831 | 204,126,076 |
| 元本等合計 | 4,684,513,915 | 3,907,454,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,684,513,915 | 3,907,454,440 |
| 負債純資産合計 | 4,729,878,308 | 3,949,283,300 |
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